您的位置:首页 > 财经频道 > 财经评论>关于上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金

关于上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金

时间:2019-06-05 20:41:59    来源:新闻在线    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

  依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭穿搜集证券出资基金运作处理方法》以及《上投摩根岁岁金守时打开债券型证券出资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”)的有关规定,上投摩根基金处理有限公司(以下简称“本基金处理人”)经与基金保管人协商共同,抉择间断上投摩根岁岁金守时打开型证券出资基金(以下简称“本基金”)基金合同并依法实施基金工业清算程序,且本次事项不需举办基金比例持有人大会。现将相关事宜公告如下:

  一、本基金基本信息

  基金称谓:上投摩根岁岁金守时打开债券型证券出资基金

  基金代码:岁岁金守时打开A:004203;岁岁金守时打开C:004204;

  基金运作方法:契约型打开式

  基金合同收效日:2017年4月10日

  基金处理人:上投摩根基金处理有限公司

  基金保管人:安全银行股份有限公司

  公告依据:《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭穿搜集证券出资基金运作处理方法》、《证券出资基金信息宣布处理方法》、《基金合同》、《上投摩根岁岁金守时打开债券型证券出资基金招募说明书》

  二、基金合同间断现象

  依据《基金合同》的“第二十部分,基金合同的改动、间断与基金工业的清算”中“二、《基金合同》的间断事由”约好:

  “3、基金合同收效后,在每个打开期届满时,有下列现象之一的,基金处理人可以间断本基金合同,不需要举办持有人大会:

  (1)基金比例持有人数量不满二百人。

  (2)基金资产净值低于五千万元。”

  本基金本次打开期为2019年4月17日至2019年5月7日,本次打开期届满时,本基金基金资产净值低于5000万元。为维护基金比例持有人利益,本基金处理人经与基金保管人协商共同,依据基金合同约好,依法将本基金进入基金工业清算程序,无需举办基金比例持有人大会审议。

  三、基金工业清算

  1、经与本基金保管人协商共同,自2019年5月10日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,即2019年5月10日起,间断收取基金处理费、基金保管费、出售服务费。

  2、本基金处理人将自基金合同间断事由之日起30个工作日内树立清算小组,组织基金工业清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金工业清算小组成员由基金处理人、基金保管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金工业清算小组可以聘任必要的工作人员。

  3、基金工业清算小组职责:基金工业清算小组担任基金工业的保管、收拾、点评、变现和分配。基金工业清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  4、基金工业清算程序:

  (1)《基金合同》间断现象出现时,由基金工业清算小组共同接纳基金;

  (2)对基金工业和债务债务进行收拾和供认;

  (3)对基金工业进行估值和变现;

  (4)制作清算陈说;

  (5)聘请会计师业务所对清算陈说进行外部审计,聘请律师业务所对清算陈说出具法律意见书;

  (6)将清算陈说报中国证监会备案并公告;

  (7)对基金剩余工业进行分配。

  5、基金工业清算的期限为6个月。

  6、清算费用

  清算费用是指基金工业清算小组在进行基金清算过程中发生的全部合理费用,清算费用由基金工业清算小组优先从基金剩余工业中支付。

  7、基金工业清算剩余资产的分配

  依据基金工业清算的分配方案,将基金工业清算后的全部剩余资产扣除基金工业清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金比例持有人持有的基金比例比例进行分配。

  8、基金工业清算的公告

  清算过程中的有关严峻事项须及时公告;基金工业清算陈说经会计师业务所审计并由律师业务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金工业清算公告于基金工业清算陈说报中国证监会备案后5个工作日内由基金工业清算小组进行公告。

  9、基金工业清算账册及文件的保存

  基金工业清算账册及有关文件由基金保管人保存15年以上。

  四、其他

  1、本基金进入清算程序后不再打开处理申购、换回、转化等业务。敬请出资者予以注重。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则实施相关职责。

  2、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。出资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读在《证券时报》上刊登的《上投摩根岁岁金守时打开债券型证券出资基金基金合同》、《上投摩根岁岁金守时打开债券型证券出资基金招募说明书》,亦可到本公司网站(www.cifm.com)等处查询。

  特此公告。

  上投摩根基金处理有限公司

  2019年5月10日

请选择您浏览此新闻时的心情

相关新闻
网友评论
本文共有人参与评论
用户名:
密码:
验证码:  
匿名发表